กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน

นโยบายการลงทุน

• 1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security , Class RT (USD) (“กองทุนหลัก”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดยบริษัท Allianz Global Investors GmbH และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
  
  บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์ฮ่องกง หยวน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
  
  อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class RT (USD) (เป็น Class ที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน ซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก) 
  
  2. สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินอื่นๆ และ/หรือเงินฝากธนาคาร ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
  
  นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
  
  3. กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (Fully hedged) ซึ่งมีการกำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น 
  
  4. กองทุนหลักอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก 
  
  5. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ 
  
  เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Allianz Global Investors GmbH หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้ 
  
  หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

  6. ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมีการลดลงในลักษณะดังนี้

  (6.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

  (6.2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

  ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

  การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
  (1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
  (2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อม (1)
  (3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ
  (4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ

  7. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ 
  
  8. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  
  9. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 
  (1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
  (2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 
  (3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 
  
  สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security (กองทุนหลัก):

  ชื่อกองทุน:	Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security
  ลักษณะเฉพาะของ Class RT (USD):	(1) เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน (2) ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล
  วันที่จดทะเบียนกองทุน:	9 กุมภาพันธ์ 2564
  วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:	กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างการเติบโตให้กับเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก โดยมุ่งเน้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากหรือที่ในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)  กองทุนให้ความสำคัญกับคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจเพื่อการลงทุน และต่อต้านกิจการที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงมากเป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกต่อสภาพภูมิอากาศ  กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการและการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ทั้งนี้ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หมายถึงบริษัทที่มีการลงทุน และ/หรือมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเพื่อปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์ Servers อุปกรณ์มือถือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่าย และข้อมูล จากการโจมตีที่เป็นอันตราย (Malicious Attacks)  นอกจากนี้ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ยังรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ไม่เกินร้อยละ 30 ของทรัพย์สินของกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจนำทรัพย์สินของกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมดไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่  ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินของกองทุนอาจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ China A-Shares ไม่เกินร้อยละ 15 ของทรัพย์สินของกองทุนอาจลงทุนโดยตรงในเงินฝาก และ/หรือตราสารตลาดเงิน และในกองทุนรวมตลาดเงิน (ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินของกองทุน)  (สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security)
  ดัชนีชี้วัด (Benchmark):	MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net
  อายุโครงการ:	ไม่กำหนด
  ผู้จัดการกองทุน:	Voya Investment Management Co. LLC
  บริษัทจัดการกองทุน:	Allianz Global Investors GmbH
  ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน:	State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch
  เว็บไซต์:	สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://lu.allianzgi.com

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security, Class RT (USD):

  1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  (1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่มี
  (2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี
  2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
  (1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.88%
  (2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.35%
  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	1.23%

  * กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
  
  ความเสี่ยงของกองทุนหลัก 
  
  •  ความเสี่ยงด้านตลาดโดยทั่วไป 
  การที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทำให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลกระทบจากแนวโน้มโดยทั่วไปตลอดจนแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์และบรรยากาศในการลงทุน ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่สมเหตุสมผล ปัจจัยเหล่านี้อาจนำไปสู่การลดลงของราคาหลักทรัพย์อย่างรุนแรงและยาวนานซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะตลาดโดยรวม และอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุน 
  
  •  ความเสี่ยงที่เป็นลักษณะเฉพาะของบริษัท 
  มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มูลค่าของหลักทรัพย์และตราสารตลาดเงินที่กองทุนลงทุนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม) อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงที่เป็นลักษณะเฉพาะของบริษัท (อาทิ สถานะทางธุรกิจของผู้ออกตราสาร) หากปัจจัยที่เป็นลักษณะเฉพาะของบริษัทเลวร้ายลง ราคาของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญและเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าภาวะตลาดในขณะนั้น ๆ จะเอื้ออำนวยให้ราคาสินทรัพย์มีความแข็งแกร่งก็ตาม ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้อาจส่งผลในเชิงลบต่อกองทุนและ/หรือผู้ลงทุน 
  
  •  ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นประเภท China A-Shares 
  ตลาดหุ้นในประเทศจีน รวมถึงหุ้นประเภท China A-Shares อาจมีความผันผวนและไร้เสถียรภาพมากกว่า เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงกว่า (ตัวอย่างเช่น ความผันผวนที่เกิดจากความเสี่ยงที่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งถูกสั่งพัก/จำกัดการซื้อขาย หรือเกิดจากการเข้าแทรกแซงตลาดโดยรัฐบาล) และมีโอกาสจะเกิดปัญหาด้านการชำระราคาหลักทรัพย์ ปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้ราคาของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ การลงทุนในประเทศจีนยังมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของจีน และความอ่อนไหวดังกล่าวอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนและผลการดำเนินงานของการลงทุนเหล่านี้ 
  
  •  ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 
  การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยงมากกว่าในด้านสภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และภาวะตลาดโดยทั่วไป ความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นอาจเกิดจากการชำระราคาในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจมีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ได้โดยตรงหลังจากที่ชำระเงินแล้ว นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย ภาษีอากร และการกำกับดูแล รวมถึงมาตรฐานด้านการบัญชี การสอบบัญชี และการรายงานข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ อาจเบี่ยงเบนไปจากหลักปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างมาก จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุนอย่างมาก อนึ่ง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการฝากทรัพย์สินในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ก็อาจเพิ่มสูงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สืบเนื่องจากวิธีการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ที่แตกต่างออกไป ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกองทุนและ/หรือผู้ลงทุน 
  
  •  ความเสี่ยงจากการเป็น Sector Fund และ Theme Fund 
  กองทุนรวมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเพียงบางหมวด (Sector Fund) และ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมที่เป็นที่นิยมอย่างมากจากนักลงทุน (Theme Fund) มีกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe) ที่จำกัด ซึ่งส่งผลให้มีการกระจายความเสี่ยงอย่างจำกัด เมื่อเทียบกับกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ หลายชนิดในวงกว้าง ทั้งนี้ หมวดอุตสาหกรรมที่ลงทุนหรือธีมการลงทุนมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเท่าใด ย่อมจะนำไปสู่ Investment Universe ที่จำกัดมากยิ่งขึ้น และมีการกระจายความเสี่ยงที่จำกัดมากยิ่งขึ้นเท่านั้น การกระจายความเสี่ยงที่จำกัดอาจทำให้ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมีมากขึ้น นอกจากนี้ กองทุนประเภท Sector Fund และ Theme Fund ยังอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรม และ/หรือ ธีมการลงทุนอื่น ๆ ในกรณีที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรม และ/หรือ ธีมการลงทุนต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งอาจรวมถึงตราสารทุนของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรม และ/หรือ ธีมการลงทุนใด ๆ ไม่มากนักในขณะที่ลงทุน ตามการประเมินโดยใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการพอร์ตการลงทุน แต่ในเวลาต่อมา ธุรกิจของบริษัทดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดอุตสาหกรรม และ/หรือ ธีมการลงทุนนั้น ๆ มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์เช่นนี้อาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเบี่ยงเบนไป เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีทางการเงินที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของหมวดอุตสาหกรรม และ/หรือ ธีมการลงทุนนั้น ๆ 
  
  หมายเหตุ : 
  
  (1) ข้อความในส่วนของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 
  
  (2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดการซื้อขาย

เอกสารเพิ่มเติม